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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 837.00 | 91 516.00 | 5 321.00 | 96 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 714.00 | 231.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 225.00 | 216 286.00 | 147 939.00 | 364 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 615 865.00 | | 9 615 865.00 | 9 615 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 332 354.00 | 464 513.00 | 27 867 841.00 | 28 332 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 340.00 | 46.00 | 373 294.00 | 373 340.00 |
BZ Autres créances | 1 011 936.00 | 304.00 | 1 011 632.00 | 1 011 936.00 |
CF Disponibilités | 179 160.00 | | 179 160.00 | 179 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 712.00 | 350.00 | 1 572 362.00 | 1 572 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 905 066.00 | 464 864.00 | 29 440 203.00 | 29 905 066.00 |
CU Autres participations | 17 530 179.00 | 149 997.00 | 17 380 181.00 | 17 530 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DH Report à nouveau | 13 397 743.00 | 13 398 182.00 | | 13 397 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 507.00 | 1 134 560.00 | | 313 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 565.00 | 44 487.00 | | 39 565.00 |
DL TOTAL (I) | 13 859 968.00 | 14 686 383.00 | | 13 859 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 524.00 | 1 677 193.00 | | 1 553 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980 281.00 | 10 345 560.00 | | 12 980 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 203.00 | 221 861.00 | | 170 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 152.00 | 741 401.00 | | 308 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 929.00 | 191 971.00 | | 207 929.00 |
EA Autres dettes | 360 147.00 | 489 519.00 | | 360 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 580 235.00 | 13 667 504.00 | | 15 580 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 440 203.00 | 28 353 887.00 | | 29 440 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 362.00 | | 1 260 362.00 | 1 260 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 362.00 | | 1 260 362.00 | 1 260 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 24 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 664.00 | 14 711.00 | | 58 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 922.00 | 4 730.00 | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 586.00 | 19 441.00 | | 63 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | 12 480.00 | | 8 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | 12 480.00 | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 241.00 | 6 961.00 | | 55 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 166 472.00 | | 24 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 449.00 | 3 460 296.00 | | 1 699 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 942.00 | 2 325 735.00 | | 1 385 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 507.00 | 1 134 560.00 | | 313 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 184.00 | 49 545.00 | 43 213.00 | 308 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 841.00 | 14 695.00 | 15 020.00 | 91 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 343.00 | 34 850.00 | 28 193.00 | 216 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 841.00 | 14 695.00 | 15 020.00 | 91 841.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 216 343.00 | 34 850.00 | 28 193.00 | 216 343.00 |
6T Sur comptes clients | 34 348.00 | 304.00 | 34 301.00 | 34 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 980 181.00 | 12 980 181.00 | | 12 980 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 152.00 | 308 152.00 | | 308 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 929.00 | 207 929.00 | | 207 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 927.00 | 357 927.00 | | 357 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885 322.00 | | 9 885 322.00 | 9 885 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 524.00 | 249 949.00 | 1 035 514.00 | 1 553 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135 080.00 | 1 135 080.00 | | 1 135 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020 402.00 | 1 135 080.00 | 9 885 322.00 | 11 020 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 407 713.00 | 14 104 138.00 | 1 035 514.00 | 15 407 713.00 |