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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 213.00 | 62 201.00 | 1 012.00 | 63 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 766.00 | 241 644.00 | 126 122.00 | 367 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 659 475.00 | | 9 659 475.00 | 9 659 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 898 181.00 | 1 083 782.00 | 22 814 399.00 | 23 898 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
BZ Autres créances | 848 015.00 | | 848 015.00 | 848 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 768.00 | | 1 008 768.00 | 1 008 768.00 |
CF Disponibilités | 2 445 899.00 | | 2 445 899.00 | 2 445 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 645.00 | | 4 417 645.00 | 4 417 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 315 826.00 | 1 083 782.00 | 27 232 043.00 | 28 315 826.00 |
CU Autres participations | 13 082 479.00 | 772 992.00 | 12 309 486.00 | 13 082 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DH Report à nouveau | 13 398 750.00 | 13 397 743.00 | | 13 398 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 791.00 | 313 507.00 | | -483 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 644.00 | 39 565.00 | | 34 644.00 |
DL TOTAL (I) | 13 058 755.00 | 13 859 968.00 | | 13 058 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 575.00 | 1 553 524.00 | | 1 303 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124 836.00 | 12 980 281.00 | | 12 124 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 231.00 | 170 203.00 | | 140 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 701.00 | 308 152.00 | | 163 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 129.00 | 207 929.00 | | 153 129.00 |
EA Autres dettes | 287 816.00 | 360 147.00 | | 287 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 173 288.00 | 15 580 235.00 | | 14 173 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 232 043.00 | 29 440 203.00 | | 27 232 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 833.00 | | 1 020 833.00 | 1 020 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 833.00 | | 1 020 833.00 | 1 020 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 865.00 | 58 664.00 | | 16 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 677 422.00 | 4 922.00 | | 4 677 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694 287.00 | 63 586.00 | | 4 694 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450 000.00 | 3.00 | | 4 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450 000.00 | 8 345.00 | | 4 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 287.00 | 55 241.00 | | 244 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 735.00 | 24 978.00 | | 57 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 212.00 | 1 699 449.00 | | 5 817 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 003.00 | 1 385 942.00 | | 6 301 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 791.00 | 313 507.00 | | -483 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 516.00 | 39 493.00 | 43 219.00 | 314 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 516.00 | 5 629.00 | 34 944.00 | 91 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 000.00 | 33 864.00 | 8 275.00 | 223 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 124 836.00 | 12 124 836.00 | | 12 124 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 701.00 | 163 701.00 | | 163 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 816.00 | 287 816.00 | | 287 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672 778.00 | | 9 672 778.00 | 9 672 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 575.00 | 253 471.00 | 1 050 104.00 | 1 303 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 456.00 | 961 456.00 | | 961 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634 234.00 | 961 456.00 | 9 672 778.00 | 10 634 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 033 057.00 | 12 982 953.00 | 1 050 104.00 | 14 033 057.00 |