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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 240 763.00 | 57 805.00 | 182 958.00 | 240 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 523.00 | 57 581.00 | 50 942.00 | 108 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 290.00 | 167 174.00 | 192 116.00 | 359 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 831.00 | 282 560.00 | 1 180 271.00 | 1 462 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BZ Autres créances | 191 971.00 | | 191 971.00 | 191 971.00 |
CF Disponibilités | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 347.00 | | 352 347.00 | 352 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 178.00 | 282 560.00 | 1 532 618.00 | 1 815 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 824.00 | 7 597.00 | | 89 824.00 |
DL TOTAL (I) | 105 806.00 | 15 982.00 | | 105 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 928.00 | 453 309.00 | | 1 123 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 801 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 836.00 | 4 712.00 | | 102 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 372.00 | 2 620.00 | | 113 372.00 |
EA Autres dettes | 18 427.00 | 10 040.00 | | 18 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 250.00 | 2 056.00 | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 812.00 | 1 273 736.00 | | 1 426 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 618.00 | 1 289 718.00 | | 1 532 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 320.00 | 172 066.00 | | 1 116 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 496.00 | 164 469.00 | | 1 026 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 824.00 | 7 597.00 | | 89 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 573.00 | | 19 797.00 | 1 448 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 1 462 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 708 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 318.00 | | 19 797.00 | 694 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 184.00 | 112 915.00 | 5 540.00 | 175 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 184.00 | 112 915.00 | 5 540.00 | 175 184.00 |