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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 240 763.00 | 106 068.00 | 134 695.00 | 240 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 573.00 | 98 033.00 | 13 540.00 | 111 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 606.00 | 307 712.00 | 95 894.00 | 403 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 589.00 | 511 813.00 | 999 776.00 | 1 511 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 018.00 | 202.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 281 246.00 | | 281 246.00 | 281 246.00 |
CF Disponibilités | 312 184.00 | | 312 184.00 | 312 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 999.00 | 2 018.00 | 624 982.00 | 626 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 588.00 | 513 831.00 | 1 624 758.00 | 2 138 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 809.00 | | | 248 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 926.00 | 97 421.00 | | 185 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 784.00 | 88 505.00 | | 89 784.00 |
DL TOTAL (I) | 284 095.00 | 194 311.00 | | 284 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 801.00 | 1 238 450.00 | | 1 065 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 730.00 | 83 074.00 | | 84 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 554.00 | 109 873.00 | | 142 554.00 |
EA Autres dettes | 13 327.00 | 23 365.00 | | 13 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 250.00 | 51 250.00 | | 34 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 663.00 | 1 506 011.00 | | 1 340 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 758.00 | 1 700 322.00 | | 1 624 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 017.00 | 1 506 011.00 | | 474 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 79.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 537.00 | | 604 537.00 | 604 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 537.00 | | 604 537.00 | 604 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 950.00 | 10 449.00 | | 12 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 544.00 | 2 615.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 9 110.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 9 110.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -9 110.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 917.00 | 987 790.00 | | 732 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 133.00 | 899 285.00 | | 643 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 784.00 | 88 505.00 | | 89 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 162.00 | | 26 428.00 | 1 485 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 906.00 | | 25 036.00 | 730 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 1 392.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 249.00 | 115 564.00 | | 396 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 249.00 | 115 564.00 | | 396 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | | |