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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 240 763.00 | 81 937.00 | 158 827.00 | 240 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 573.00 | 77 703.00 | 33 869.00 | 111 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 570.00 | 236 609.00 | 141 961.00 | 378 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 162.00 | 396 249.00 | 1 088 913.00 | 1 485 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 275 300.00 | | 275 300.00 | 275 300.00 |
CF Disponibilités | 315 889.00 | | 315 889.00 | 315 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 686.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 409.00 | | 611 409.00 | 611 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 571.00 | 396 249.00 | 1 700 322.00 | 2 096 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 421.00 | 7 597.00 | | 97 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 505.00 | 89 824.00 | | 88 505.00 |
DL TOTAL (I) | 194 311.00 | 105 806.00 | | 194 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 450.00 | 1 123 928.00 | | 1 238 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 102 836.00 | | 83 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 873.00 | 113 372.00 | | 109 873.00 |
EA Autres dettes | 23 365.00 | 18 427.00 | | 23 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 250.00 | 68 250.00 | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 011.00 | 1 426 812.00 | | 1 506 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 322.00 | 1 532 618.00 | | 1 700 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 968 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 771.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | -771.00 | | -9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | 21 150.00 | | 27 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 791.00 | 1 116 320.00 | | 987 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 286.00 | 1 026 496.00 | | 899 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 505.00 | 89 824.00 | | 88 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 831.00 | | 22 330.00 | 1 462 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 576.00 | | 22 330.00 | 708 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 560.00 | 113 688.00 | | 282 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 560.00 | 113 688.00 | | 282 560.00 |