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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 167.00 | 67 276.00 | 7 891.00 | 75 167.00 |
040 Immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 456.00 | 68 195.00 | 16 261.00 | 84 456.00 |
060 Stock marchandises | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
072 Créances – Autres | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
084 Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 034.00 | | 138 034.00 | 138 034.00 |
110 Total général Actif | 222 490.00 | 68 195.00 | 154 295.00 | 222 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 328.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 813.00 | | | 222 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 494.00 | | | 232 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
252 Charges sociales | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
262 Autres charges | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 317.00 | | | 221 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 136.00 | | | 136.00 |