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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 939.00 | 67 616.00 | 7 322.00 | 74 939.00 |
040 Immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 698.00 | 68 535.00 | 15 162.00 | 83 698.00 |
060 Stock marchandises | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
072 Créances – Autres | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
084 Disponibilités | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
088 Caisse | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
110 Total général Actif | 225 213.00 | 68 535.00 | 156 677.00 | 225 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 558.00 | 222 813.00 | | 184 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 512.00 | 2 820.00 | | 2 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 6 861.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 142.00 | 232 495.00 | | 197 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 894.00 | 108 973.00 | | 115 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 760.00 | 14 437.00 | | -10 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 461.00 | 1 449.00 | | 1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 27 106.00 | 29 726.00 | | 27 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 861.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 276.00 | 46 387.00 | | 37 276.00 |
252 Charges sociales | 4 466.00 | 11 200.00 | | 4 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | 6 501.00 | | 5 295.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 883.00 | | | 883.00 |
262 Autres charges | 883.00 | 1 783.00 | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 923.00 | 221 321.00 | | 182 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 219.00 | 11 174.00 | | 14 219.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 003.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | 629.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 887.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 797.00 | 14 660.00 | | 13 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |