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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 742.00 | 63 886.00 | 16 855.00 | 80 742.00 |
040 Immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 501.00 | 64 806.00 | 24 695.00 | 89 501.00 |
060 Stock marchandises | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
084 Disponibilités | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
088 Caisse | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
110 Total général Actif | 211 512.00 | 64 806.00 | 146 706.00 | 211 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 297.00 | 184 558.00 | | 233 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 887.00 | 2 512.00 | | 5 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 227.00 | 3 571.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 412.00 | 197 142.00 | | 239 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 761.00 | 115 894.00 | | 124 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 436.00 | -10 760.00 | | 10 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 960.00 | 1 461.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 27 618.00 | 27 106.00 | | 27 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 1 298.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 284.00 | 37 276.00 | | 54 284.00 |
252 Charges sociales | 4 535.00 | 4 466.00 | | 4 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 202.00 | 5 295.00 | | 3 202.00 |
262 Autres charges | 2 009.00 | 883.00 | | 2 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 027.00 | 182 923.00 | | 229 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 385.00 | 14 219.00 | | 10 385.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 373.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 073.00 | 13 797.00 | | 10 073.00 |