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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 113.00 | 19 891.00 | 5 222.00 | 25 113.00 |
AN Terrains | 44 981.00 | 28 501.00 | 16 479.00 | 44 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 716.00 | 848 433.00 | 1 410 282.00 | 2 258 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 486.00 | 510 542.00 | 143 944.00 | 654 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 083.00 | | 182 083.00 | 182 083.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 659.00 | 1 407 368.00 | 1 945 290.00 | 3 352 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 970.00 | | 131 970.00 | 131 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 915.00 | | 1 208 915.00 | 1 208 915.00 |
BZ Autres créances | 645 047.00 | 111 451.00 | 533 596.00 | 645 047.00 |
CF Disponibilités | 285 036.00 | | 285 036.00 | 285 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 522.00 | 111 451.00 | 2 185 071.00 | 2 296 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 182.00 | 1 518 819.00 | 4 130 362.00 | 5 649 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 220.00 | 910 455.00 | | 1 096 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 786.00 | 185 765.00 | | 271 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 313.00 | 233 102.00 | | 200 313.00 |
DK Provisions réglementées | 136 935.00 | 121 495.00 | | 136 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 256.00 | 1 890 818.00 | | 2 145 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 315.00 | 721 859.00 | | 1 045 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 063.00 | 30 182.00 | | 13 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 970.00 | 477 555.00 | | 657 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 756.00 | 279 254.00 | | 268 756.00 |
EA Autres dettes | | 216 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 985 106.00 | 1 725 690.00 | | 1 985 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 362.00 | 3 616 509.00 | | 4 130 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 591.00 | 1 199 507.00 | | 1 211 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 631.00 | 728 187.00 | | 2 656 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 12 160.00 | 3 352 659.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 12 160.00 | 3 260 267.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 144.00 | 3 970.00 | | 21 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 209.00 | 724 217.00 | | 2 568 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 151.00 | 303 377.00 | 12 160.00 | 1 116 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 3 352.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 612.00 | 300 024.00 | 12 160.00 | 1 099 612.00 |