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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 114.00 | 22 288.00 | 2 826.00 | 25 114.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AN Terrains | 44 981.00 | 31 313.00 | 13 668.00 | 44 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 081.00 | 1 132 813.00 | 1 199 267.00 | 2 332 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 079.00 | 569 258.00 | 414 821.00 | 984 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 606.00 | | 201 606.00 | 201 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 739.00 | 1 755 673.00 | 2 019 066.00 | 3 774 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 056.00 | 112 428.00 | 1 035 628.00 | 1 148 056.00 |
BZ Autres créances | 503 699.00 | | 503 699.00 | 503 699.00 |
CF Disponibilités | 629 829.00 | | 629 829.00 | 629 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 896.00 | 112 428.00 | 2 315 469.00 | 2 427 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 636.00 | 1 868 101.00 | 4 334 535.00 | 6 202 636.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 007.00 | | | 1 368 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 892.00 | | | 320 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
DK Provisions réglementées | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 890.00 | | | 2 427 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 741.00 | | | 1 053 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 694.00 | | | 545 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 294.00 | | | 284 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 646.00 | | | 1 906 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 535.00 | | | 4 334 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 646.00 | | | 1 906 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 129.00 | | 369 129.00 | 369 129.00 |
FG Production vendue services | 4 027 293.00 | | 4 027 293.00 | 4 027 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 422.00 | | 4 396 422.00 | 4 396 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 893.00 | | | 4 630 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 001.00 | | | 4 310 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 892.00 | | | 320 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 182.00 | | | 212 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 659.00 | | 595 274.00 | 3 352 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 194.00 | 3 774 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 194.00 | 3 562 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 114.00 | | 119 000.00 | 25 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 267.00 | | 475 674.00 | 3 260 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 278.00 | | 600.00 | 67 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 368.00 | 375 366.00 | 27 061.00 | 1 407 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 891.00 | 2 397.00 | | 19 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 477.00 | 372 969.00 | 27 061.00 | 1 387 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 694.00 | 545 694.00 | | 545 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
UX Autres créances clients | 977 476.00 | 977 476.00 | | 977 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
VB T. V. A. | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VC Groupe et associés | 450 149.00 | 450 149.00 | | 450 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 616.00 | 1 053 616.00 | | 1 053 616.00 |
VI Groupe et associés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 646.00 | 1 668 868.00 | 24 778.00 | 1 693 646.00 |
VW T.V.A. | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 646.00 | 1 906 646.00 | | 1 906 646.00 |