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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 377.00 | 17 912.00 | 10 464.00 | 28 377.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AN Terrains | 44 981.00 | 34 125.00 | 10 855.00 | 44 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 583.00 | 1 460 260.00 | 1 335 323.00 | 2 795 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 845.00 | 680 675.00 | 376 170.00 | 1 056 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
AX Avances et acomptes | 1 215 525.00 | | 1 215 525.00 | 1 215 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 897.00 | 2 192 974.00 | 3 394 923.00 | 5 587 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 404.00 | | 144 404.00 | 144 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 708.00 | 112 427.00 | 793 280.00 | 905 708.00 |
BZ Autres créances | 582 622.00 | | 582 622.00 | 582 622.00 |
CF Disponibilités | 418 081.00 | | 418 081.00 | 418 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 667.00 | 112 427.00 | 1 953 239.00 | 2 065 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 564.00 | 2 305 401.00 | 5 348 163.00 | 7 653 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 899.00 | 1 368 007.00 | | 1 378 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 548.00 | 320 892.00 | | 187 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 013.00 | 167 663.00 | | 270 013.00 |
DK Provisions réglementées | 111 374.00 | 131 326.00 | | 111 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 836.00 | 2 427 889.00 | | 2 387 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 578.00 | 1 053 740.00 | | 2 227 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909.00 | 22 917.00 | | 19 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 381.00 | 545 693.00 | | 433 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 174.00 | 284 293.00 | | 254 174.00 |
EA Autres dettes | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 326.00 | 1 906 645.00 | | 2 960 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 163.00 | 4 334 535.00 | | 5 348 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 546.00 | 1 191 561.00 | | 1 113 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 739.00 | | 1 836 585.00 | 3 774 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 427.00 | 5 587 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 951.00 | 147 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 476.00 | 5 322 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 114.00 | | 12 215.00 | 144 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 747.00 | | 1 774 370.00 | 3 562 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 878.00 | | 50 000.00 | 67 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 673.00 | 460 728.00 | 23 427.00 | 1 755 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288.00 | 4 576.00 | 8 951.00 | 22 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 385.00 | 456 152.00 | 14 476.00 | 1 733 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 381.00 | 433 381.00 | | 433 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
UX Autres créances clients | 735 129.00 | 735 129.00 | | 735 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
VB T. V. A. | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VC Groupe et associés | 520 677.00 | 520 677.00 | | 520 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 387.00 | 380 607.00 | 1 794 280.00 | 2 227 387.00 |
VI Groupe et associés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542 400.00 | | | 1 542 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 378.00 | | | 1 368 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 959.00 | 1 503 181.00 | 74 778.00 | 1 577 959.00 |
VW T.V.A. | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 327.00 | 1 113 547.00 | 1 794 280.00 | 2 960 327.00 |