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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 071.00 | 28 210.00 | 3 861.00 | 32 071.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 030.00 | 121 291.00 | 26 739.00 | 148 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 898.00 | 88 215.00 | 41 683.00 | 129 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 648.00 | 237 716.00 | 72 932.00 | 310 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 318.00 | | 254 318.00 | 254 318.00 |
BZ Autres créances | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 317 334.00 | | 317 334.00 | 317 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 800.00 | | 899 800.00 | 899 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 448.00 | 237 716.00 | 972 732.00 | 1 210 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 565 713.00 | 559 210.00 | | 565 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 776.00 | 6 503.00 | | 18 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 183.00 | 1 481.00 | | 8 183.00 |
DL TOTAL (I) | 600 922.00 | 575 444.00 | | 600 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014.00 | 13 399.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 407.00 | 222 713.00 | | 278 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 189.00 | 55 553.00 | | 68 189.00 |
EA Autres dettes | 20 199.00 | 24 108.00 | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 809.00 | 315 772.00 | | 371 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 732.00 | 891 217.00 | | 972 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 951.00 | 371 809.00 | | 395 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 506.00 | | 14 969.00 | 328 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 827.00 | 310 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 827.00 | 277 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 786.00 | | 14 969.00 | 295 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 537.00 | 30 965.00 | 32 786.00 | 239 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 2 595.00 | | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 921.00 | 28 370.00 | 32 786.00 | 213 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 407.00 | 278 407.00 | | 278 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 254 318.00 | 254 318.00 | | 254 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VC Groupe et associés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 336.00 | 371 336.00 | | 371 336.00 |
VW T.V.A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 809.00 | 371 809.00 | | 371 809.00 |