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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 814.00 | 147 034.00 | 12 780.00 | 159 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 729.00 | 80 192.00 | 190 538.00 | 270 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 462 855.00 | 259 297.00 | 203 559.00 | 462 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BT Marchandises | 31 101.00 | 7 963.00 | 23 138.00 | 31 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 999.00 | | 170 999.00 | 170 999.00 |
BZ Autres créances | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 369 537.00 | | 369 537.00 | 369 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 825.00 | 7 963.00 | 962 863.00 | 970 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 681.00 | 267 259.00 | 1 166 422.00 | 1 433 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 671 461.00 | 619 291.00 | | 671 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 083.00 | 52 170.00 | | 42 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 448.00 | 88 651.00 | | 80 448.00 |
DL TOTAL (I) | 802 241.00 | 768 362.00 | | 802 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 777.00 | 87 505.00 | | 71 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 223.00 | 223 275.00 | | 214 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 711.00 | 82 239.00 | | 59 711.00 |
EA Autres dettes | 18 471.00 | 22 094.00 | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 181.00 | 415 113.00 | | 364 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 422.00 | 1 183 475.00 | | 1 166 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 623.00 | 343 619.00 | | 308 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 264.00 | | | 463 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 462 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 544.00 | | | 430 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 954.00 | 27 343.00 | | 231 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 883.00 | 27 343.00 | | 199 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 793.00 | 7 963.00 | 15 793.00 | 15 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 793.00 | 7 963.00 | 15 793.00 | 15 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 793.00 | 7 963.00 | 15 793.00 | 15 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 963.00 | 15 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UX Autres créances clients | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VC Groupe et associés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 495.00 | 15 937.00 | 55 558.00 | 71 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 049.00 | 261 049.00 | | 261 049.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 181.00 | 308 623.00 | 55 558.00 | 364 181.00 |