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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 814.00 | 139 329.00 | 20 485.00 | 159 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 729.00 | 60 554.00 | 210 176.00 | 270 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 264.00 | 231 954.00 | 231 310.00 | 463 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BT Marchandises | 46 304.00 | 15 793.00 | 30 511.00 | 46 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 398.00 | | 226 398.00 | 226 398.00 |
BZ Autres créances | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 957.00 | 15 793.00 | 952 165.00 | 967 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 221.00 | 247 746.00 | 1 183 475.00 | 1 431 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 619 291.00 | 584 490.00 | | 619 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 170.00 | 34 801.00 | | 52 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 651.00 | 76 807.00 | | 88 651.00 |
DL TOTAL (I) | 768 362.00 | 704 348.00 | | 768 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 505.00 | 103 194.00 | | 87 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 275.00 | 300 355.00 | | 223 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 239.00 | 63 412.00 | | 82 239.00 |
EA Autres dettes | 22 094.00 | 16 277.00 | | 22 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 113.00 | 483 238.00 | | 415 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 475.00 | 1 187 586.00 | | 1 183 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 619.00 | 395 951.00 | | 343 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 793.00 | | 3 634 793.00 | 3 634 793.00 |
FG Production vendue services | 202 115.00 | | 202 115.00 | 202 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 908.00 | | 3 836 908.00 | 3 836 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 92 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 1 544.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 061.00 | 595.00 | | 12 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 577.00 | 2 139.00 | | 12 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 870.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 988.00 | 1 270.00 | | 5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 7 364.00 | | 16 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 765.00 | 4 107 814.00 | | 3 872 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 595.00 | 4 073 013.00 | | 3 820 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 170.00 | 34 801.00 | | 52 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 723.00 | | 234 158.00 | 284 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 618.00 | 463 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 618.00 | 430 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 003.00 | | 234 158.00 | 252 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 167.00 | 38 815.00 | 49 029.00 | 242 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 805.00 | 1 266.00 | | 30 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 362.00 | 37 550.00 | 49 029.00 | 211 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 533.00 | 15 793.00 | 10 533.00 | 10 533.00 |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 219.00 | 15 793.00 | 11 219.00 | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | 15 793.00 | 11 219.00 | 11 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 793.00 | 11 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 275.00 | 223 275.00 | | 223 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 226 398.00 | 226 398.00 | | 226 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VC Groupe et associés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 287.00 | 15 793.00 | 64 627.00 | 87 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 361.00 | 337 361.00 | | 337 361.00 |
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 113.00 | 343 619.00 | 64 627.00 | 415 113.00 |