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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 535.00 | 56 339.00 | 12 196.00 | 68 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 035.00 | 56 339.00 | 14 696.00 | 71 035.00 |
BT Marchandises | 302 120.00 | | 302 120.00 | 302 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 010.00 | | 585 010.00 | 585 010.00 |
BZ Autres créances | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CF Disponibilités | 578 403.00 | | 578 403.00 | 578 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 535.00 | | 1 503 535.00 | 1 503 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 570.00 | 56 339.00 | 1 518 231.00 | 1 574 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 012.00 | | | 212 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 444.00 | | | 716 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 456.00 | | | 1 038 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 775.00 | | | 479 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 231.00 | | | 1 518 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 334 215.00 | | 6 334 215.00 | 6 334 215.00 |
FG Production vendue services | 155 040.00 | | 155 040.00 | 155 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 255.00 | | 6 489 255.00 | 6 489 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 490.00 | | | 287 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 255.00 | | | 6 489 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 811.00 | | | 5 772 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 444.00 | | | 716 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 790.00 | | 15 245.00 | 55 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 290.00 | | 15 245.00 | 53 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 290.00 | 3 049.00 | | 53 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 290.00 | 3 049.00 | | 53 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 010.00 | 375 010.00 | | 375 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 585 010.00 | 585 010.00 | | 585 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VB T. V. A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 527.00 | 675 027.00 | 2 500.00 | 677 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 775.00 | 479 775.00 | | 479 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
ST Autres comptes | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
YT Sous‐traitance | 558 885.00 | | | 558 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 389.00 | | | 379 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 324.00 | | | 809 324.00 |
ZE Dividendes | 630 200.00 | | | 630 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 791.00 | | | 822 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |