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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 535.00 | 66 085.00 | 2 450.00 | 68 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 035.00 | 66 085.00 | 4 950.00 | 71 035.00 |
BT Marchandises | 298 125.00 | | 298 125.00 | 298 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 185.00 | | 545 185.00 | 545 185.00 |
BZ Autres créances | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CF Disponibilités | 583 498.00 | | 583 498.00 | 583 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 818.00 | | 1 469 818.00 | 1 469 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 853.00 | 66 085.00 | 1 474 768.00 | 1 540 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 104.00 | | | 269 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 049.00 | | | 641 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 153.00 | | | 1 020 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 010.00 | | | 355 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 615.00 | | | 454 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 768.00 | | | 1 474 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 190 245.00 | | 6 190 245.00 | 6 190 245.00 |
FG Production vendue services | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 270.00 | | 6 341 270.00 | 6 341 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 494 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 085.00 | | | 259 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 270.00 | | | 6 341 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 224.00 | | | 5 700 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 049.00 | | | 641 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 388.00 | 6 697.00 | | 59 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 388.00 | 6 697.00 | | 59 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 545 185.00 | 545 185.00 | | 545 185.00 |
VB T. V. A. | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 695.00 | 588 195.00 | 2 500.00 | 590 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 615.00 | 454 615.00 | | 454 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
ST Autres comptes | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
YT Sous‐traitance | 548 210.00 | | | 548 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 010.00 | | | 132 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 669.00 | | | 370 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862 987.00 | | | 862 987.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 342.00 | | | 835 342.00 |