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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 535.00 | 59 388.00 | 9 147.00 | 68 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 035.00 | 59 388.00 | 11 647.00 | 71 035.00 |
BT Marchandises | 340 125.00 | | 340 125.00 | 340 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 124.00 | | 645 124.00 | 645 124.00 |
BZ Autres créances | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
CF Disponibilités | 597 314.00 | | 597 314.00 | 597 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 764.00 | | 1 634 764.00 | 1 634 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 799.00 | 59 388.00 | 1 646 411.00 | 1 705 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 456.00 | | | 268 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 648.00 | | | 750 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 104.00 | | | 1 129 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 502.00 | | | 410 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 307.00 | | | 517 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 411.00 | | | 1 646 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 123 050.00 | | 7 123 050.00 | 7 123 050.00 |
FG Production vendue services | 175 402.00 | | 175 402.00 | 175 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 452.00 | | 7 298 452.00 | 7 298 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 452.00 | | | 7 298 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 804.00 | | | 6 547 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 648.00 | | | 750 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 502.00 | 410 502.00 | | 410 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 645 124.00 | 645 124.00 | | 645 124.00 |
VB T. V. A. | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 807.00 | 692 307.00 | 2 500.00 | 694 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 307.00 | 517 307.00 | | 517 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
ST Autres comptes | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YT Sous‐traitance | 630 402.00 | | | 630 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 010.00 | | | 155 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 847.00 | | | 426 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 030.00 | | | 914 030.00 |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 223.00 | | | 942 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |