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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 840.00 | | 1 260 840.00 | 1 260 840.00 |
AN Terrains | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 5 170 042.00 | 907 558.00 | 4 262 483.00 | 5 170 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 457.00 | 81 248.00 | 24 209.00 | 105 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 877.00 | 315 322.00 | 420 555.00 | 735 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 039.00 | | 184 039.00 | 184 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 131 444.00 | 1 314 317.00 | 6 817 126.00 | 8 131 444.00 |
BT Marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 151.00 | 658.00 | 54 494.00 | 55 151.00 |
BZ Autres créances | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 5 510.00 | -5 510.00 | |
CF Disponibilités | 207 759.00 | | 207 759.00 | 207 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 169.00 | 6 167.00 | 366 002.00 | 372 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 613.00 | 1 320 485.00 | 7 183 128.00 | 8 503 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 022.00 | | | 811 022.00 |
DH Report à nouveau | -788 508.00 | | | -788 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
DL TOTAL (I) | 143 018.00 | | | 143 018.00 |
DP Provisions pour risques | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403 538.00 | | | 4 403 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 041.00 | | | 2 217 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 718.00 | | | 124 718.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 937 691.00 | | | 6 937 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 128.00 | | | 7 183 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 254.00 | | | 2 974 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FG Production vendue services | 1 471 501.00 | | 1 471 501.00 | 1 471 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 620.00 | | 1 472 620.00 | 1 472 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 125 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 189.00 | | | 123 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 874.00 | | | -4 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 531.00 | | | 1 536 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 986.00 | | | 1 427 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 045 300.00 | | 86 144.00 | 8 045 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 131 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 029.00 | | | 1 271 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 774 271.00 | | 86 144.00 | 6 774 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 159.00 | 299 159.00 | | 1 015 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 970.00 | 299 159.00 | | 1 004 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | 55 582.00 | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | | 55 582.00 | 158 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 167.00 | 55 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402 645.00 | 439 207.00 | 1 562 073.00 | 4 402 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 194 582.00 | 2 194 582.00 | | 2 194 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 979.00 | | | 435 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 498.00 | 163 498.00 | | 163 498.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 937 691.00 | 2 974 254.00 | 1 562 073.00 | 6 937 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |