| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 840.00 | | 1 260 840.00 | 1 260 840.00 |
AN Terrains | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 5 170 041.00 | 1 113 095.00 | 4 056 945.00 | 5 170 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 456.00 | 92 171.00 | 13 285.00 | 105 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 777.00 | 390 883.00 | 345 893.00 | 736 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 948 304.00 | 1 606 340.00 | 6 341 964.00 | 7 948 304.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 894.00 | 17 385.00 | 159 509.00 | 176 894.00 |
BZ Autres créances | 306 079.00 | | 306 079.00 | 306 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 410.00 | | 460 410.00 | 460 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 818.00 | 17 385.00 | 954 433.00 | 971 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 123.00 | 1 623 725.00 | 7 296 397.00 | 8 920 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 022.00 | 811 022.00 | | 811 022.00 |
DH Report à nouveau | -679 963.00 | -788 508.00 | | -679 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 855.00 | 108 544.00 | | -295 855.00 |
DL TOTAL (I) | -152 837.00 | 143 018.00 | | -152 837.00 |
DP Provisions pour risques | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 224.00 | 4 403 537.00 | | 4 765 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 538.00 | 2 217 041.00 | | 2 366 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 521.00 | 16 448.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 167 888.00 | | 106 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 129.00 | 124 717.00 | | 66 129.00 |
EA Autres dettes | 39 225.00 | 8 058.00 | | 39 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 346 817.00 | 6 937 691.00 | | 7 346 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 397.00 | 7 183 127.00 | | 7 296 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 765.00 | 2 974 253.00 | | 3 144 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 203 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 970.00 | |
GE Autres charges | | | 117 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528.00 | 2 641.00 | | 10 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 528.00 | 2 641.00 | | 10 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 185.00 | 7 515.00 | | 9 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 316.00 | | | 293 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 501.00 | 7 515.00 | | 302 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 974.00 | -4 874.00 | | -291 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 570.00 | 1 536 531.00 | | 1 223 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 426.00 | 1 427 986.00 | | 1 519 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 856.00 | 108 545.00 | | -295 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131 444.00 | | 294 216.00 | 8 131 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 355.00 | 7 948 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 355.00 | 6 677 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 029.00 | | | 1 271 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860 415.00 | | 294 216.00 | 6 860 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 317.00 | 292 023.00 | | 1 314 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 129.00 | 292 023.00 | | 1 304 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 16 728.00 | | 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 510.00 | 242.00 | 5 752.00 | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 167.00 | 16 970.00 | 5 752.00 | 6 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 585.00 | 16 970.00 | 5 752.00 | 108 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 970.00 | 5 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
UX Autres créances clients | 159 444.00 | 159 444.00 | | 159 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VB T. V. A. | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 711 808.00 | 509 756.00 | 1 843 191.00 | 4 711 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 538.00 | 2 366 538.00 | | 2 366 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 153.00 | 511 153.00 | | 511 153.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 817.00 | 3 144 766.00 | 1 843 191.00 | 7 346 817.00 |