| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260 840.00 | | 1 260 840.00 | 1 260 840.00 |
AN Terrains | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 5 170 041.00 | 1 318 633.00 | 3 851 408.00 | 5 170 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 456.00 | 96 785.00 | 8 671.00 | 105 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 777.00 | 464 284.00 | 272 492.00 | 736 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948 304.00 | 1 889 892.00 | 6 058 411.00 | 7 948 304.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 332 750.00 | | 332 750.00 | 332 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 749.00 | | 465 749.00 | 465 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 054.00 | 1 889 892.00 | 6 524 161.00 | 8 414 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 022.00 | 811 022.00 | | 811 022.00 |
DH Report à nouveau | -975 819.00 | -679 963.00 | | -975 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 452.00 | -295 855.00 | | 235 452.00 |
DL TOTAL (I) | 82 615.00 | -152 837.00 | | 82 615.00 |
DP Provisions pour risques | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376 347.00 | 4 765 224.00 | | 4 376 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 538.00 | 2 366 538.00 | | 1 773 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385.00 | 3 521.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 353.00 | 106 178.00 | | 77 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 588.00 | 66 129.00 | | 82 588.00 |
EA Autres dettes | 22 914.00 | 39 225.00 | | 22 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 339 127.00 | 7 346 817.00 | | 6 339 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 161.00 | 7 296 397.00 | | 6 524 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 254.00 | 3 144 766.00 | | 2 526 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 773 538.00 | | | 1 773 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 169 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 9 185.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 302 501.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -291 974.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 970.00 | 1 223 570.00 | | 1 237 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 518.00 | 1 519 426.00 | | 1 002 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 453.00 | -295 856.00 | | 235 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 305.00 | | | 7 948 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 948 305.00 | | | 7 948 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 029.00 | | | 1 271 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677 276.00 | | | 6 677 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 029.00 | | | 1 271 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677 276.00 | | | 6 677 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 340.00 | 283 553.00 | | 1 606 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 151.00 | 283 553.00 | | 1 596 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 200.00 | 514 327.00 | 1 740 553.00 | 4 327 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 538.00 | 1 773 538.00 | | 1 773 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 128.00 | 2 526 255.00 | 1 740 553.00 | 6 339 128.00 |