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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 8 139.00 | 375.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 155.00 | 13 068.00 | 4 087.00 | 17 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 893.00 | 21 207.00 | 6 686.00 | 27 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 864.00 | 21 207.00 | 138 657.00 | 159 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 71 952.00 | 53 407.00 | | 71 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 071.00 | 18 545.00 | | -16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 60 281.00 | 76 352.00 | | 60 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107.00 | 6 592.00 | | 7 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 6 152.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 8 050.00 | | 51 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 000.00 | 14 037.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 376.00 | 34 832.00 | | 78 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 657.00 | 111 184.00 | | 138 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 376.00 | 34 832.00 | | 78 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 107.00 | 6 592.00 | | 7 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -50.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 385.00 | 255 821.00 | | 140 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 456.00 | 237 276.00 | | 156 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 071.00 | 18 545.00 | | -16 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 3 039.00 | | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 135.00 | 2 072.00 | | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 2 072.00 | | 19 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 670.00 | 114 621.00 | 49.00 | 114 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |