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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 4 917.00 | 1 511.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 458.00 | 4 961.00 | 2 497.00 | 7 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 144.00 | 9 878.00 | 6 266.00 | 16 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 190.00 | 9 878.00 | 97 312.00 | 107 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
DH Report à nouveau | -20 082.00 | -16 071.00 | | -20 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | -4 011.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 58 035.00 | 56 270.00 | | 58 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 748.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 23 831.00 | | 21 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 11 163.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 277.00 | 35 852.00 | | 39 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 312.00 | 92 122.00 | | 97 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 277.00 | 35 852.00 | | 39 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 320.00 | | 196 320.00 | 196 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 320.00 | | 196 320.00 | 196 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 704.00 | 134 369.00 | | 196 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 939.00 | 138 380.00 | | 194 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765.00 | -4 011.00 | | 1 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 1 089.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 1 089.00 | | 8 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 504.00 | 57 455.00 | 49.00 | 57 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |