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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 4 702.00 | 33.00 | 4 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 273.00 | 4 087.00 | 3 186.00 | 7 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 266.00 | 8 789.00 | 5 477.00 | 14 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 911.00 | 8 789.00 | 92 122.00 | 100 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
DH Report à nouveau | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 011.00 | -16 071.00 | | -4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 56 270.00 | 60 281.00 | | 56 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 2 781.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 831.00 | 51 377.00 | | 23 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 163.00 | 17 000.00 | | 11 163.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 852.00 | 78 376.00 | | 35 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 122.00 | 138 657.00 | | 92 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 852.00 | 78 376.00 | | 35 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | -15.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 369.00 | 140 385.00 | | 134 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 380.00 | 156 456.00 | | 138 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 011.00 | -16 071.00 | | -4 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 1 244.00 | 13 661.00 | 21 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 207.00 | 1 244.00 | 13 661.00 | 21 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 155.00 | 65 106.00 | 49.00 | 65 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |