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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 5 351.00 | 1 618.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 546 885.00 | | 546 885.00 | 546 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445.00 | 8 642.00 | 6 802.00 | 15 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 403.00 | 100 193.00 | 30 210.00 | 130 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 703.00 | 114 186.00 | 585 517.00 | 699 703.00 |
BT Marchandises | 461 328.00 | | 461 328.00 | 461 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BZ Autres créances | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 003.00 | | 550 003.00 | 550 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 706.00 | 114 186.00 | 1 135 520.00 | 1 249 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 387.00 | 93 014.00 | | 117 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 393.00 | 124 373.00 | | 62 393.00 |
DL TOTAL (I) | 289 781.00 | 327 387.00 | | 289 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 053.00 | 126 284.00 | | 110 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 207.00 | 373 747.00 | | 367 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 721.00 | 190 260.00 | | 211 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 551.00 | 83 774.00 | | 85 551.00 |
EA Autres dettes | 71 204.00 | 1 884.00 | | 71 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 739.00 | 775 951.00 | | 845 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 520.00 | 1 103 338.00 | | 1 135 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 675.00 | 76 690.00 | | 59 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 207.00 | | | 367 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 707.00 | 9 967.00 | 24 488.00 | 128 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 731.00 | 1 305.00 | 11 684.00 | 15 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 977.00 | 8 662.00 | 12 804.00 | 112 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 208.00 | 367 208.00 | | 367 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 054.00 | 85 833.00 | 24 221.00 | 110 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 739.00 | 821 519.00 | 24 221.00 | 845 739.00 |