| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AH Fonds commercial | 546 885.00 | | 546 885.00 | 546 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445.00 | 15 269.00 | 176.00 | 15 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 692.00 | 113 915.00 | 27 777.00 | 141 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 126.00 | 135 289.00 | 574 837.00 | 710 126.00 |
BT Marchandises | 501 824.00 | | 501 824.00 | 501 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 544.00 | | 589 544.00 | 589 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 671.00 | 135 289.00 | 1 164 382.00 | 1 299 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 688.00 | 179 781.00 | | 240 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 546.00 | 60 907.00 | | 48 546.00 |
DL TOTAL (I) | 399 234.00 | 350 688.00 | | 399 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 410.00 | 327 033.00 | | 286 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 320.00 | 252 826.00 | | 168 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 843.00 | 156 051.00 | | 190 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 729.00 | 63 303.00 | | 47 729.00 |
EA Autres dettes | 71 846.00 | 12 899.00 | | 71 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 148.00 | 812 111.00 | | 765 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 382.00 | 1 162 799.00 | | 1 164 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 853.00 | 585.00 | | 13 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 005.00 | 11 140.00 | 1 856.00 | 126 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | 314.00 | 866.00 | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 349.00 | 10 826.00 | 990.00 | 119 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 320.00 | 168 320.00 | | 168 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 410.00 | 78 455.00 | 207 955.00 | 286 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 148.00 | 557 193.00 | 207 955.00 | 765 148.00 |