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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 655.00 | 314.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 546 885.00 | | 546 885.00 | 546 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445.00 | 12 280.00 | 3 164.00 | 15 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 326.00 | 107 067.00 | 32 258.00 | 139 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 626.00 | 126 004.00 | 582 622.00 | 708 626.00 |
BT Marchandises | 418 192.00 | | 418 192.00 | 418 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BZ Autres créances | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CF Disponibilités | 107 855.00 | | 107 855.00 | 107 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 177.00 | | 580 177.00 | 580 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 803.00 | 126 004.00 | 1 162 799.00 | 1 288 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 781.00 | 117 387.00 | | 179 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 906.00 | 62 393.00 | | 60 906.00 |
DL TOTAL (I) | 350 687.00 | 289 781.00 | | 350 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 032.00 | 110 053.00 | | 327 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 825.00 | 367 207.00 | | 252 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 051.00 | 211 721.00 | | 156 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 302.00 | 85 551.00 | | 63 302.00 |
EA Autres dettes | 12 898.00 | 71 204.00 | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 111.00 | 845 739.00 | | 812 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 799.00 | 1 135 520.00 | | 1 162 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 59 675.00 | | 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 825.00 | | | 252 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 186.00 | 11 818.00 | | 114 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 1 305.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 835.00 | 10 514.00 | | 108 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 826.00 | 252 826.00 | | 252 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 033.00 | 315 209.00 | 11 824.00 | 327 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 111.00 | 800 287.00 | 11 824.00 | 812 111.00 |