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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 21 318.00 | 4 921.00 | 26 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 239.00 | 21 318.00 | 4 921.00 | 26 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
072 Créances – Autres | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
084 Disponibilités | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
110 Total général Actif | 134 728.00 | 21 318.00 | 113 410.00 | 134 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
230 Autres produits | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 857.00 | | | 251 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
252 Charges sociales | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 910.00 | | | 237 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -918.00 | | | -918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |