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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 262.00 | 25 342.00 | 2 919.00 | 28 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 262.00 | 25 342.00 | 2 919.00 | 28 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
072 Créances – Autres | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
084 Disponibilités | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
110 Total général Actif | 173 021.00 | 25 342.00 | 147 679.00 | 173 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 461.00 | | | 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 696.00 | | | 260 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 312.00 | | | 266 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
252 Charges sociales | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 138.00 | | | 282 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 826.00 | | | -15 826.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 966.00 | | | -15 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 523.00 | | | 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 249.00 | | | 25 249.00 |