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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 739.00 | 23 565.00 | 4 174.00 | 27 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 739.00 | 23 565.00 | 4 174.00 | 27 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
072 Créances – Autres | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
084 Disponibilités | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 967.00 | | 157 967.00 | 157 967.00 |
110 Total général Actif | 185 706.00 | 23 565.00 | 162 142.00 | 185 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 382.00 | | | 248 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 979.00 | | | 267 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
252 Charges sociales | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 342.00 | | | 265 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |