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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 137.00 | 25 850.00 | 24 287.00 | 50 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 463.00 | 49 384.00 | 72 079.00 | 121 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 190.00 | 75 235.00 | 108 954.00 | 184 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 598.00 | 9 533.00 | 164 064.00 | 173 598.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 155 177.00 | | 155 177.00 | 155 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 318.00 | 9 533.00 | 333 785.00 | 343 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 509.00 | 84 769.00 | 442 739.00 | 527 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 164 869.00 | 105 583.00 | | 164 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 071.00 | 59 285.00 | | 93 071.00 |
DL TOTAL (I) | 260 141.00 | 167 069.00 | | 260 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 464.00 | 11 683.00 | | 53 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 486.00 | 70 566.00 | | 60 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719.00 | 5 815.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 56 855.00 | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 218.00 | 30 218.00 | | 43 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 598.00 | 175 140.00 | | 182 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 739.00 | 342 210.00 | | 442 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 018.00 | 161 821.00 | | 141 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 365.00 | | 35 824.00 | 150 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 184 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 184 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 350.00 | | 35 824.00 | 150 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UX Autres créances clients | 163 209.00 | 163 209.00 | | 163 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 464.00 | 13 603.00 | 39 860.00 | 53 464.00 |
VI Groupe et associés | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 879.00 | 141 018.00 | 39 860.00 | 180 879.00 |