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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 998.00 | 37 007.00 | 49 990.00 | 86 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 087.00 | 55 559.00 | 151 528.00 | 207 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 073.00 | 92 566.00 | 218 507.00 | 311 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 830.00 | 8 989.00 | 139 840.00 | 148 830.00 |
BZ Autres créances | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CF Disponibilités | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 047.00 | 8 989.00 | 385 058.00 | 394 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 120.00 | 101 556.00 | 603 565.00 | 705 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 257 941.00 | | | 257 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DL TOTAL (I) | 289 074.00 | | | 289 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 490.00 | | | 314 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 565.00 | | | 603 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 304.00 | | | 246 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 190.00 | | 148 751.00 | 184 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 868.00 | 311 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 868.00 | 306 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 175.00 | | 144 351.00 | 184 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 400.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 607.00 | 22 221.00 | 64 386.00 | 86 607.00 |
VI Groupe et associés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 099.00 | 198 699.00 | 4 400.00 | 203 099.00 |
VW T.V.A. | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 690.00 | 246 304.00 | 64 386.00 | 310 690.00 |