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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 465.00 | 50 677.00 | 37 787.00 | 88 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 727.00 | 107 820.00 | 177 907.00 | 285 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 180.00 | 158 497.00 | 232 682.00 | 391 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 112.00 | 1 797.00 | 157 315.00 | 159 112.00 |
BZ Autres créances | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CF Disponibilités | 287 219.00 | | 287 219.00 | 287 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 882.00 | 1 797.00 | 477 086.00 | 478 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 062.00 | 160 294.00 | 709 768.00 | 870 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 188 874.00 | | | 188 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 353 352.00 | | | 353 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 416.00 | | | 356 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 768.00 | | | 709 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 369.00 | | | 302 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 073.00 | | 80 106.00 | 311 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 658.00 | | 80 106.00 | 306 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 931.00 | 136 931.00 | | 136 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 968.00 | 156 968.00 | | 156 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 386.00 | 21 233.00 | 43 152.00 | 64 386.00 |
VI Groupe et associés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 063.00 | 191 663.00 | 4 400.00 | 196 063.00 |
VW T.V.A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 521.00 | 302 368.00 | 43 152.00 | 345 521.00 |