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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 984.00 | 42 883.00 | 24 101.00 | 66 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 626.00 | 27 746.00 | 10 880.00 | 38 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 349.00 | 74 818.00 | 38 531.00 | 113 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BT Marchandises | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 600.00 | 10 607.00 | 307 992.00 | 318 600.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 349.00 | 10 607.00 | 408 742.00 | 419 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 698.00 | 85 425.00 | 447 273.00 | 532 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
EA Autres dettes | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 273.00 | | | 447 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 459.00 | 1 000.00 | 23 890.00 | 88 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 719.00 | | 23 890.00 | 81 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | 1 000.00 | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 057.00 | 5 761.00 | | 69 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | 5 761.00 | | 64 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 624.00 | 330 624.00 | | 330 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 174.00 | 330 624.00 | | 334 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 813.00 | | | 332 813.00 |