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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 191.00 | 588.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 635.00 | 48 339.00 | 25 296.00 | 73 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 270.00 | 30 996.00 | 14 274.00 | 45 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 235.00 | 83 526.00 | 43 709.00 | 127 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BN En cours de production de biens | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BT Marchandises | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 098.00 | 10 607.00 | 199 491.00 | 210 098.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 275.00 | | 254 275.00 | 254 275.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 219.00 | 10 607.00 | 539 612.00 | 550 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 455.00 | 94 133.00 | 583 321.00 | 677 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 999.00 | | | -55 999.00 |
DL TOTAL (I) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 896.00 | | | 194 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
EA Autres dettes | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 860.00 | | | 565 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 321.00 | | | 583 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 860.00 | | | 565 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 349.00 | | 13 886.00 | 113 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | 590.00 | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 610.00 | | 13 296.00 | 105 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 818.00 | 8 708.00 | | 74 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 2.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628.00 | 8 707.00 | | 70 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 607.00 | | 40 000.00 | 50 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 896.00 | 9 748.00 | 185 148.00 | 194 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 399.00 | 236 399.00 | | 236 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 949.00 | 236 399.00 | 3 550.00 | 239 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 860.00 | 380 712.00 | 185 148.00 | 565 860.00 |