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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 4 813.00 | 757.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 095.00 | 56 455.00 | 37 640.00 | 94 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 093.00 | 34 699.00 | 21 394.00 | 56 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 308.00 | 95 966.00 | 63 342.00 | 159 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BT Marchandises | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 908.00 | 18 593.00 | 328 315.00 | 346 908.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 583.00 | 18 593.00 | 571 990.00 | 590 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 891.00 | 114 559.00 | 635 332.00 | 749 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DL TOTAL (I) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 363.00 | | | 186 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
EA Autres dettes | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 964.00 | | | 586 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 332.00 | | | 635 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 964.00 | | | 586 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 235.00 | | 32 073.00 | 127 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 790.00 | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 905.00 | | 31 283.00 | 118 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 526.00 | 12 440.00 | | 83 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 621.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 335.00 | 11 819.00 | | 79 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 363.00 | | | 186 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 466.00 | 360 466.00 | | 360 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 016.00 | 360 466.00 | | 364 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 964.00 | | | 586 964.00 |