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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 843.00 | 2 466.00 | 4 377.00 | 6 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 812.00 | 87 840.00 | 88 971.00 | 176 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 656.00 | 90 307.00 | 93 348.00 | 183 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 421.00 | | 275 421.00 | 275 421.00 |
BZ Autres créances | 385 750.00 | | 385 750.00 | 385 750.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 011.00 | | 676 011.00 | 676 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 668.00 | 90 307.00 | 1 704 790.00 | 859 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 308 904.00 | | | 308 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
DL TOTAL (I) | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 493.00 | | | 575 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 379.00 | | | 377 379.00 |
EA Autres dettes | 284 127.00 | | | 284 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 824.00 | | | 1 304 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 790.00 | | | 1 704 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 310.00 | | | 1 297 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 707.00 | 926 563.00 | 1 650 271.00 | 723 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 707.00 | 926 563.00 | 1 650 271.00 | 723 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 271.00 | | | 1 650 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 609.00 | | | 1 574 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 493.00 | 575 493.00 | | 575 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 127.00 | 284 127.00 | | 284 127.00 |
UX Autres créances clients | 275 421.00 | 275 421.00 | | 275 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 777.00 | 24 264.00 | 7 513.00 | 31 777.00 |
VI Groupe et associés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 777.00 | | | -31 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 939.00 | 316 939.00 | | 316 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 171.00 | 661 171.00 | | 661 171.00 |
VW T.V.A. | 252 517.00 | 252 517.00 | | 252 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 824.00 | 1 297 310.00 | 7 513.00 | 1 304 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
ST Autres comptes | 1 030 750.00 | | | 1 030 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YT Sous‐traitance | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 718.00 | | | 1 165 718.00 |