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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 3 935.00 | 4 908.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 458.00 | 126 441.00 | 125 016.00 | 251 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 302.00 | 130 377.00 | 129 925.00 | 260 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 505.00 | | 398 505.00 | 398 505.00 |
BZ Autres créances | 1 028 881.00 | | 1 028 881.00 | 1 028 881.00 |
CF Disponibilités | 171 270.00 | | 171 270.00 | 171 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 797.00 | | 1 602 797.00 | 1 602 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 099.00 | 130 377.00 | 1 732 722.00 | 1 863 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 384 566.00 | | | 384 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
DL TOTAL (I) | 465 185.00 | | | 465 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 574.00 | | | 558 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 054.00 | | | 442 054.00 |
EA Autres dettes | 195 586.00 | | | 195 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 536.00 | | | 1 267 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 722.00 | | | 1 732 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 830.00 | | | 1 232 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 229.00 | 921 427.00 | 1 760 657.00 | 839 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 229.00 | 921 427.00 | 1 760 657.00 | 839 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 069.00 | |
GE Autres charges | | | 253 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 283.00 | | | 1 863 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 064.00 | | | 1 798 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 574.00 | 558 574.00 | | 558 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 586.00 | 195 586.00 | | 195 586.00 |
UX Autres créances clients | 398 505.00 | 398 505.00 | | 398 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VI Groupe et associés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 706.00 | | | -34 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 499.00 | 919 499.00 | | 919 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 387.00 | 1 427 387.00 | | 1 427 387.00 |
VW T.V.A. | 289 408.00 | 289 408.00 | | 289 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 536.00 | 1 232 830.00 | | 1 267 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
ST Autres comptes | 958 096.00 | | | 958 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
YT Sous‐traitance | 188 605.00 | | | 188 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 946.00 | | | 1 250 946.00 |