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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 5 404.00 | 3 439.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 688.00 | 172 999.00 | 178 689.00 | 351 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 532.00 | 178 403.00 | 182 128.00 | 360 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 815.00 | | 369 815.00 | 369 815.00 |
BZ Autres créances | 795 034.00 | | 795 034.00 | 795 034.00 |
CF Disponibilités | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 214.00 | | 1 515 214.00 | 1 515 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 746.00 | 178 403.00 | 1 697 342.00 | 1 875 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 449 785.00 | | | 449 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DL TOTAL (I) | 491 925.00 | | | 491 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 207.00 | | | 673 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 581.00 | | | 297 581.00 |
EA Autres dettes | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 417.00 | | | 1 205 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 342.00 | | | 1 697 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 273.00 | | | 1 191 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 300.00 | 130 303.00 | 2 021 603.00 | 1 891 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 300.00 | 130 303.00 | 2 021 603.00 | 1 891 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 635.00 | | | 2 047 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 895.00 | | | 2 020 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 207.00 | 673 207.00 | | 673 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 671.00 | 183 671.00 | | 183 671.00 |
UX Autres créances clients | 369 815.00 | 369 815.00 | | 369 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VI Groupe et associés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 143.00 | | | -14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 614.00 | 732 614.00 | | 732 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 850.00 | 1 164 850.00 | | 1 164 850.00 |
VW T.V.A. | 251 118.00 | 251 118.00 | | 251 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 417.00 | 1 191 273.00 | | 1 205 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
ST Autres comptes | 1 152 898.00 | | | 1 152 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 781.00 | | | 159 781.00 |
YT Sous‐traitance | 352 655.00 | | | 352 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 323.00 | | | 1 678 323.00 |