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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 312.00 | 72 945.00 | 26 367.00 | 99 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 343.00 | 71 693.00 | 30 650.00 | 102 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 806.00 | 144 638.00 | 311 167.00 | 455 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 990.00 | 144 638.00 | 475 351.00 | 619 990.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 658.00 | 122 547.00 | | 191 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | 69 110.00 | | 42 196.00 |
DL TOTAL (I) | 288 853.00 | 246 658.00 | | 288 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 870.00 | 110 988.00 | | 57 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 484.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 48 271.00 | | 70 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 504.00 | 53 303.00 | | 57 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 498.00 | 213 046.00 | | 186 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 351.00 | 459 704.00 | | 475 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 035.00 | 155 177.00 | | 182 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 592.00 | | 7 214.00 | 448 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 442.00 | | 7 214.00 | 194 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 300.00 | 18 338.00 | 144 638.00 | 126 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 300.00 | 18 338.00 | 144 638.00 | 126 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 870.00 | 53 406.00 | 4 464.00 | 57 870.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 498.00 | 182 035.00 | 4 464.00 | 186 498.00 |