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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 312.00 | 80 353.00 | 18 959.00 | 99 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 290.00 | 76 637.00 | 340 653.00 | 417 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 601.00 | 156 990.00 | 613 611.00 | 770 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 671.00 | 156 990.00 | 787 681.00 | 944 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 853.00 | | | 233 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 307 532.00 | | | 307 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 870.00 | | | 325 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 149.00 | | | 480 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 681.00 | | | 787 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 149.00 | | | 480 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 806.00 | | 337 929.00 | 455 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | -2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 134.00 | 770 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 982.00 | 516 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 656.00 | | 337 929.00 | 201 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 638.00 | 35 334.00 | 22 982.00 | 144 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 638.00 | 35 334.00 | 22 982.00 | 144 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 870.00 | 36 152.00 | 186 395.00 | 325 870.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VW T.V.A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 151.00 | 190 433.00 | 186 395.00 | 480 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
ST Autres comptes | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
YT Sous‐traitance | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 475.00 | | | 164 475.00 |