| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 665.00 | 572 435.00 | 574 230.00 | 1 146 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 098.00 | 175 874.00 | 87 223.00 | 263 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 809.00 | 751 010.00 | 703 799.00 | 1 454 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833 380.00 | 41 171.00 | 1 792 209.00 | 1 833 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BT Marchandises | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 979.00 | 16 526.00 | 760 453.00 | 776 979.00 |
BZ Autres créances | 1 692 306.00 | | 1 692 306.00 | 1 692 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 572.00 | | 513 572.00 | 513 572.00 |
CF Disponibilités | 645 056.00 | | 645 056.00 | 645 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 544.00 | 57 697.00 | 5 590 847.00 | 5 648 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 352.00 | 808 707.00 | 6 294 646.00 | 7 103 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 628.00 | -869 071.00 | | -221 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 914.00 | -352 557.00 | | -473 914.00 |
DK Provisions réglementées | 55 897.00 | 68 765.00 | | 55 897.00 |
DL TOTAL (I) | 360 355.00 | -152 863.00 | | 360 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 344.00 | 25 940.00 | | 35 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 344.00 | 25 940.00 | | 35 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 988.00 | 278 409.00 | | 1 551 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 184 305.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 687.00 | 27 778.00 | | 48 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 534.00 | 2 779 032.00 | | 3 370 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 674.00 | 376 946.00 | | 382 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220 800.00 | | |
EA Autres dettes | 545 065.00 | 625 748.00 | | 545 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 947.00 | 5 493 018.00 | | 5 898 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 646.00 | 5 366 095.00 | | 6 294 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 339.00 | 5 300 183.00 | | 4 608 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 569 309.00 | 18 289.00 | 5 587 598.00 | 5 569 309.00 |
FD Production vendue biens | 9 340 084.00 | 6 384.00 | 9 346 468.00 | 9 340 084.00 |
FG Production vendue services | 356 861.00 | 427.00 | 357 288.00 | 356 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 266 254.00 | 25 100.00 | 15 291 354.00 | 15 266 254.00 |
FM Production stockée | | | -3 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 400 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 983 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 793 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 211.00 | 36 231.00 | | 112 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 21 447.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | 9 931.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 050.00 | 31 379.00 | | 28 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 322.00 | 2 825.00 | | 26 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 172.00 | 20 124.00 | | 6 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 332.00 | 13 207.00 | | 12 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 826.00 | 36 156.00 | | 44 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 776.00 | -4 777.00 | | -16 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 346.00 | 45 403.00 | | 40 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 429 508.00 | 11 100 090.00 | | 15 429 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 903 421.00 | 11 452 647.00 | | 15 903 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 914.00 | -352 557.00 | | -473 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 368.00 | 252 971.00 | | 223 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 972.00 | | 97 762.00 | 1 321 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 1 412 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 272.00 | 1 409 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 272.00 | | 97 762.00 | 1 319 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 493.00 | 237 616.00 | 1 099.00 | 514 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 793.00 | 237 616.00 | 1 099.00 | 511 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 765.00 | 12 332.00 | 25 200.00 | 68 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 940.00 | 9 404.00 | | 25 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 853.00 | 6 674.00 | | 9 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 853.00 | 47 845.00 | | 9 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 558.00 | 69 581.00 | 25 200.00 | 104 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 332.00 | 25 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 534.00 | 3 370 534.00 | | 3 370 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 065.00 | 545 065.00 | | 545 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
UX Autres créances clients | 752 190.00 | 752 190.00 | | 752 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VB T. V. A. | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
VC Groupe et associés | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 988.00 | 261 380.00 | 992 941.00 | 1 551 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
VP Divers | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 752.00 | 1 479 752.00 | | 1 479 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 887.00 | 2 593 887.00 | | 2 593 887.00 |
VW T.V.A. | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 260.00 | 4 559 652.00 | 992 941.00 | 5 850 260.00 |