| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 527.00 | 1 125 105.00 | 115 421.00 | 1 240 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 906.00 | 173 889.00 | 129 017.00 | 302 906.00 |
AX Avances et acomptes | 540 938.00 | | 540 938.00 | 540 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 436.00 | 1 301 694.00 | 827 743.00 | 2 129 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400 881.00 | 126 779.00 | 3 274 102.00 | 3 400 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 800.00 | 25 123.00 | 385 677.00 | 410 800.00 |
BT Marchandises | 562 745.00 | 234 282.00 | 328 463.00 | 562 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219 779.00 | 48 093.00 | 6 171 686.00 | 6 219 779.00 |
BZ Autres créances | 246 733.00 | | 246 733.00 | 246 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 848 168.00 | 434 278.00 | 10 413 890.00 | 10 848 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 604.00 | 1 735 972.00 | 11 241 632.00 | 12 977 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
DH Report à nouveau | | -732 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 726.00 | 807 384.00 | | 219 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 300.00 | 1 074 574.00 | | 1 294 300.00 |
DP Provisions pour risques | 104 179.00 | 64 179.00 | | 104 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 095.00 | 75 996.00 | | 68 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 274.00 | 140 175.00 | | 172 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 051.00 | 31 207.00 | | 51 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 509.00 | 3 204 453.00 | | 3 188 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 729.00 | 451 046.00 | | 358 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 996.00 | 2 376.00 | | 63 996.00 |
EA Autres dettes | 6 112 774.00 | 6 260 896.00 | | 6 112 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775 058.00 | 10 265 674.00 | | 9 775 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 241 632.00 | 11 480 423.00 | | 11 241 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 724 008.00 | 10 234 467.00 | | 9 724 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 466 739.00 | 594 659.00 | 16 061 398.00 | 15 466 739.00 |
FD Production vendue biens | 20 993 348.00 | | 20 993 348.00 | 20 993 348.00 |
FG Production vendue services | 1 280 779.00 | 33 325.00 | 1 314 104.00 | 1 280 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 740 866.00 | 627 984.00 | 38 368 850.00 | 37 740 866.00 |
FM Production stockée | | | 25 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 578 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 554 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 448 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 295.00 | |
GE Autres charges | | | 59 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 189 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 285 454.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 53 424.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | 75 412.00 | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 613.00 | 112 720.00 | | 39 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 478.00 | 188 131.00 | | 43 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 031.00 | 247 129.00 | | 23 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 088.00 | 91 527.00 | | 54 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 120.00 | 340 820.00 | | 77 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 641.00 | -152 688.00 | | -33 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 127.00 | 147 894.00 | | 56 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 370.00 | 339 229.00 | | 78 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 621 788.00 | 31 862 349.00 | | 38 621 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 402 062.00 | 31 054 965.00 | | 38 402 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 726.00 | 807 384.00 | | 219 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 734.00 | | 674 211.00 | 1 516 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 508.00 | 2 129 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 508.00 | 2 084 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 668.00 | | 674 211.00 | 1 471 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 084.00 | 125 377.00 | 2 038.00 | 1 174 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 384.00 | 125 377.00 | 2 038.00 | 1 171 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 175.00 | 101 295.00 | 69 196.00 | 140 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 786.00 | 56 399.00 | | 329 786.00 |
6T Sur comptes clients | 40 375.00 | 54 088.00 | 46 371.00 | 40 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 432.00 | 110 487.00 | 46 371.00 | 374 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 607.00 | 211 782.00 | 115 567.00 | 514 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 694.00 | 75 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 088.00 | 39 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 509.00 | 3 188 509.00 | | 3 188 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 270.00 | 220 270.00 | | 220 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112 774.00 | 6 112 774.00 | | 6 112 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
UX Autres créances clients | 6 206 974.00 | 6 206 974.00 | | 6 206 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 199 187.00 | 199 187.00 | | 199 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VP Divers | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 419.00 | 6 469 053.00 | 42 366.00 | 6 511 419.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 008.00 | 9 724 008.00 | | 9 724 008.00 |