| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 826.00 | 738 799.00 | 419 027.00 | 1 157 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 040.00 | 192 083.00 | 97 957.00 | 290 040.00 |
AX Avances et acomptes | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 362.00 | 933 582.00 | 608 780.00 | 1 542 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929 549.00 | 20 921.00 | 1 908 628.00 | 1 929 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BT Marchandises | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 726.00 | 26 964.00 | 1 386 761.00 | 1 413 726.00 |
BZ Autres créances | 2 402 643.00 | | 2 402 643.00 | 2 402 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 260 911.00 | | 1 260 911.00 | 1 260 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 540.00 | 47 885.00 | 7 222 654.00 | 7 270 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 902.00 | 981 467.00 | 7 831 435.00 | 8 812 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 542.00 | -221 628.00 | | -695 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 074.00 | -473 914.00 | | 101 074.00 |
DK Provisions réglementées | 29 698.00 | 55 897.00 | | 29 698.00 |
DL TOTAL (I) | 435 230.00 | 360 355.00 | | 435 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 569.00 | 35 344.00 | | 50 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 569.00 | 35 344.00 | | 50 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 755.00 | 1 551 988.00 | | 2 740 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 812.00 | 48 687.00 | | 23 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 560.00 | 3 370 534.00 | | 3 448 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 018.00 | 382 674.00 | | 581 018.00 |
EA Autres dettes | 542 792.00 | 545 065.00 | | 542 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345 636.00 | 5 898 947.00 | | 7 345 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 435.00 | 6 294 646.00 | | 7 831 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 872.00 | 4 608 339.00 | | 5 073 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903 482.00 | 4 759.00 | 6 908 241.00 | 6 903 482.00 |
FD Production vendue biens | 10 023 375.00 | 52 331.00 | 10 075 706.00 | 10 023 375.00 |
FG Production vendue services | 448 567.00 | 189.00 | 448 756.00 | 448 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 375 424.00 | 57 279.00 | 17 432 703.00 | 17 375 424.00 |
FM Production stockée | | | 66 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 697 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 149 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 176 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 66 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 485 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 241.00 | 112 211.00 | | 137 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 386.00 | 2 500.00 | | 7 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 199.00 | 25 200.00 | | 26 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 585.00 | 28 050.00 | | 33 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 041.00 | 26 322.00 | | 12 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 6 172.00 | | 6 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 291.00 | 44 826.00 | | 18 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 294.00 | -16 776.00 | | 15 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 517.00 | 40 346.00 | | 65 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 734 262.00 | 15 429 508.00 | | 17 734 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 633 188.00 | 15 903 421.00 | | 17 633 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 074.00 | -473 914.00 | | 101 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 223 368.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 809.00 | | 124 405.00 | 1 454 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 851.00 | 1 542 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 851.00 | 1 497 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 763.00 | | 124 405.00 | 1 409 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 010.00 | 213 173.00 | 30 601.00 | 751 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 310.00 | 213 173.00 | 30 601.00 | 748 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 897.00 | | 26 199.00 | 55 897.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 344.00 | 15 225.00 | | 35 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 171.00 | 20 921.00 | 41 171.00 | 41 171.00 |
6T Sur comptes clients | 16 526.00 | 19 692.00 | 9 254.00 | 16 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 697.00 | 40 613.00 | 50 425.00 | 57 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 938.00 | 55 838.00 | 76 624.00 | 148 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 560.00 | 3 448 560.00 | | 3 448 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 251.00 | 212 251.00 | | 212 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 792.00 | 542 792.00 | | 542 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 934.00 | 1 362 934.00 | | 1 362 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VB T. V. A. | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VC Groupe et associés | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738 309.00 | 466 545.00 | 1 807 868.00 | 2 738 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 679.00 | | | 313 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189 056.00 | 2 189 056.00 | | 2 189 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 969.00 | 26 959.00 | | 26 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 674.00 | 3 885 674.00 | | 3 885 674.00 |
VW T.V.A. | 250 684.00 | 250 684.00 | | 250 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 824.00 | 5 050 060.00 | 1 807 868.00 | 7 321 824.00 |