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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | 9 262.00 | 1.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 598.00 | 10 594.00 | 68 004.00 | 78 598.00 |
BT Marchandises | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 765.00 | 10 594.00 | 171 171.00 | 181 765.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 291.00 | 67 732.00 | | 80 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 579.00 | 12 559.00 | | 16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 113 370.00 | 96 791.00 | | 113 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891.00 | 20 476.00 | | 2 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 111.00 | 34 945.00 | | 38 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499.00 | 6 853.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 801.00 | 72 574.00 | | 57 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 171.00 | 169 365.00 | | 171 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 563.00 | 69 683.00 | | 56 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 596.00 | | 2.00 | 78 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 537.00 | 57.00 | | 10 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 57.00 | | 9 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |