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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 799.00 | 9 441.00 | 358.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 135.00 | 10 773.00 | 68 362.00 | 79 135.00 |
BT Marchandises | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 063.00 | 10 773.00 | 201 290.00 | 212 063.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 870.00 | 80 291.00 | | 96 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 750.00 | 16 579.00 | | 24 750.00 |
DL TOTAL (I) | 138 120.00 | 113 370.00 | | 138 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | 10 300.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 221.00 | 38 111.00 | | 42 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 399.00 | 6 499.00 | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 170.00 | 57 801.00 | | 63 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 290.00 | 171 171.00 | | 201 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 170.00 | 56 563.00 | | 63 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 598.00 | | 537.00 | 78 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | 536.00 | 9 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | 179.00 | | 10 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | 179.00 | | 9 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |