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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 799.00 | 9 620.00 | 179.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 135.00 | 10 952.00 | 68 183.00 | 79 135.00 |
BT Marchandises | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 095.00 | 10 952.00 | 208 143.00 | 219 095.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 620.00 | 96 870.00 | | 121 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 760.00 | 24 750.00 | | 17 760.00 |
DL TOTAL (I) | 155 879.00 | 138 120.00 | | 155 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 6 550.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 569.00 | 42 221.00 | | 32 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 645.00 | 14 399.00 | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 264.00 | 63 170.00 | | 52 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 143.00 | 201 290.00 | | 208 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | 179.00 | | 10 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 179.00 | | 9 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |