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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 234 293.00 | | 234 293.00 | 234 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 3 939.00 | 725.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 028.00 | 43 592.00 | 28 435.00 | 72 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 852.00 | 48 119.00 | 264 733.00 | 312 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BZ Autres créances | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
CF Disponibilités | 437 709.00 | | 437 709.00 | 437 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 309.00 | | 555 309.00 | 555 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 161.00 | 48 119.00 | 820 043.00 | 868 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 280.00 | 33 177.00 | | 35 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 829.00 | 204 604.00 | | 188 829.00 |
DL TOTAL (I) | 232 360.00 | 246 030.00 | | 232 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 961.00 | 103 069.00 | | 64 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 658.00 | 151 192.00 | | 276 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 9 867.00 | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 314.00 | 211 979.00 | | 232 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 683.00 | 476 108.00 | | 587 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 043.00 | 722 138.00 | | 820 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 528.00 | 411 254.00 | | 561 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 059.00 | | 2 793.00 | 310 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 881.00 | | | 234 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 898.00 | | 2 793.00 | 73 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 336.00 | 11 783.00 | | 36 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 95.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 843.00 | 11 688.00 | | 35 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 854.00 | 38 699.00 | 26 155.00 | 64 854.00 |
VI Groupe et associés | 276 658.00 | 276 658.00 | | 276 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 638.00 | 112 358.00 | 1 280.00 | 113 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 683.00 | 561 528.00 | 26 155.00 | 587 683.00 |