| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 234 293.00 | | 234 293.00 | 234 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 521.00 | 8 690.00 | 23 830.00 | 32 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 471.00 | 55 116.00 | 46 355.00 | 101 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 153.00 | 64 394.00 | 305 758.00 | 370 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BZ Autres créances | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CF Disponibilités | 219 001.00 | | 219 001.00 | 219 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 586.00 | | 364 586.00 | 364 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 739.00 | 64 394.00 | 670 344.00 | 734 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 484.00 | 35 280.00 | | 35 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 528.00 | 188 828.00 | | 102 528.00 |
DL TOTAL (I) | 146 262.00 | 232 358.00 | | 146 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 253.00 | 64 961.00 | | 61 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 566.00 | 276 658.00 | | 196 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 13 751.00 | | 11 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 064.00 | 232 314.00 | | 255 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 080.00 | 587 684.00 | | 524 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 342.00 | 820 042.00 | | 670 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 353.00 | 561 528.00 | | 497 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 852.00 | | 57 301.00 | 312 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 881.00 | | | 234 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 691.00 | | 57 301.00 | 76 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 119.00 | 16 276.00 | | 48 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 531.00 | 16 276.00 | | 47 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 269.00 | 233 269.00 | | 233 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VC Groupe et associés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 147.00 | 34 420.00 | 26 727.00 | 61 147.00 |
VI Groupe et associés | 196 566.00 | 196 566.00 | | 196 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 509.00 | 134 229.00 | 1 280.00 | 135 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 081.00 | 497 353.00 | 26 727.00 | 524 081.00 |