| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 234 293.00 | | 234 293.00 | 234 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 101.00 | 16 298.00 | 18 803.00 | 35 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 472.00 | 64 873.00 | 40 599.00 | 105 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 734.00 | 81 758.00 | 294 975.00 | 376 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BZ Autres créances | 191 644.00 | | 191 644.00 | 191 644.00 |
CF Disponibilités | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 118.00 | | 448 118.00 | 448 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 852.00 | 81 758.00 | 743 094.00 | 824 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 014.00 | 35 484.00 | | 138 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 568.00 | 102 530.00 | | 89 568.00 |
DL TOTAL (I) | 235 831.00 | 146 264.00 | | 235 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 776.00 | 61 253.00 | | 26 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 178.00 | 196 566.00 | | 223 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 11 197.00 | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 610.00 | 255 064.00 | | 241 610.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 262.00 | 524 081.00 | | 507 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 094.00 | 670 344.00 | | 743 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 994.00 | 497 353.00 | | 488 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 153.00 | | 6 581.00 | 370 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 881.00 | | | 234 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 992.00 | | 6 581.00 | 133 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 394.00 | 17 364.00 | | 64 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 806.00 | 17 364.00 | | 63 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VC Groupe et associés | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 727.00 | 8 459.00 | 18 268.00 | 26 727.00 |
VI Groupe et associés | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 810.00 | 213 530.00 | 1 280.00 | 214 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 262.00 | 488 994.00 | 18 268.00 | 507 262.00 |