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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 525.00 | 12 344.00 | 20 181.00 | 32 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 525.00 | 12 344.00 | 20 181.00 | 32 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 2 734.00 | -2 734.00 | |
060 Stock marchandises | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
072 Créances – Autres | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
084 Disponibilités | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 229.00 | 2 734.00 | 235 495.00 | 238 229.00 |
110 Total général Actif | 270 753.00 | 15 077.00 | 255 676.00 | 270 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 840.00 | | | 477 840.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 913.00 | | | 485 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
242 Autres charges externes. | 290 691.00 | | | 290 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
252 Charges sociales | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 425.00 | | | 410 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |